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焦化厂2轮提价落地焦炭大幅上涨近6领涨黑色系附下周操作建议

2019-08-14 16:51:28来源:励志吧0次阅读

文 / 舍得   (微信公众号/期7货小师妹)

本周(5月06日-5月10日),淡水河谷公司发布2019年一季度数据,产量环比和同比纷纷下降,同时我们国内港口库存继续下降,刺激其价格继续上涨。焦化厂2轮提价纷纷落地,大幅上涨接近6%,领涨黑色系。中美摩擦突然升级,油料强势上涨。山东产区因天气原因,又有减产预期,苹果再度被热炒,本周大涨5.37%。贵金属方面,因美中贸易紧张局势升级而上涨。

板块热点品种涨跌重要行情信息黑色板块

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铁矿石:

国际铁矿石巨头淡水河谷,5月8日发布产销量报告,2019年第一季度,淡水河谷铁矿粉产量为7290万吨,环比和同比分别下降28%和11%,主要原因在于布鲁马迪纽溃坝事件的后续影响以及异常强烈的季节性气候因素影响。

全国45个港口铁矿石库存为13330.83,较上周降106.65;日均疏港总量297.90增5.08。分量方面,澳矿6346.47降69.96,矿4236.80降22.43,贸易矿5667.61降39.92,球团579.14降4.46, 精粉862.55增33.74,块矿1537.52降45.03;在港船舶数量57降2。(单位:万吨)

操作建议:目前看,铁矿石易涨难跌。多单可部分止盈,只要价格还维持在610以上,底仓就可以不用离场。同时也不建议价格还在这个位置之上就贸然试空。保持该策略不变。

螺纹钢/热卷:

截至5月9日,本周螺纹社会库存632.72万吨,周环比减少17.7万吨。社会库存149.93万吨,周环比减少11.42万吨。厂库存213.59万吨,周环比减少1.09万吨。线材钢厂库存62.33万吨,周环比增加0.2万吨。热卷社会库存212.72万吨,周环比增加1.81万吨。产量方面,螺纹周产量375.72万吨,较上周增加7.56万吨。线材周产量159.12万吨,较上周增加5.88万吨,热卷周产量337.29万吨,较上周减少0.99万吨。

操作建议:螺纹和热卷的走势,相对震荡,今天再下探了支撑位置。之前说过,短期价格在低库存支撑下,跌幅有限。但随着需求见顶,产量释放,价格有回落调整的可能。不破支撑,不进空单!但因今年有70年大庆的事件,市场会再次炒作环保限产以及安全问题,所以预计调整的幅度不大。

焦炭/:

统计全国110家钢厂样本:焦炭库存444.40,减7.77,平均可用天数13.98天,减0.28天;炼焦煤库存820.24,减18.91,平均可用天数16.34天,减0.38天;喷吹煤库存341.16,减8.63,平均可用天数13.99天,减0.38天。(单位:万吨)

操作建议:钢厂已经接受了焦化厂的第二轮提价,接下来的第三轮比较关键。如果提价受阻,多单可止盈大部分了。

动力煤:

近日,沿海六大电厂日耗迟迟没有恢复。中国煤炭资源网数据显示,截止5月8日,沿海六大电厂存煤1552.8万吨,较上月末增加12.5万吨;日耗55.8万吨,较上月末减少4.1万吨;存煤可用天数高达28天,较上月末增加2.1天。

大型煤炭企业下调5月长协价,压制现货价格。进入5月传统消费淡季,电厂日耗下滑,动力煤价格逐步接近现货价格后,前高阻力加大。

节后,电厂日耗恢复的不理想,日耗与劳动节期间相差不多,与节前相比反而有所减少。目前,南方天气适宜,民用电负荷不高,而且部分电厂依然处于检修期,耗煤数量保持低位。

有色金属板块

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铜:

智利国家业委员会( Cochilco)周二公布的数据显示,智利大型铜矿第一季度铜量大幅下滑5.1%,至135万吨,由于运作问题及暴雨影响,且大型矿场的矿石品味下降。其中:智利国家铜业公司Codelco第一季度产铜同比下降17%,至37.09万吨;必和必拓旗下Escondida矿场第一季度产铜同比下降14.8%,至27.48万吨;英美资源与嘉能可的合资矿企位于智利北部的 Collahuasi铜矿第一季度产铜同比下滑5.4%,至13.02万吨。

锌:

根据国际铅研究小组(ILZSG)的数据,全球锌矿供应今年将涨6.2%至1,348万吨,需求量升0.6%至1,377万吨。该组织预计2019年全球精炼锌短缺121,000吨,全球过剩71,000吨。

镍:

全球最大的钯金及精炼镍生产商--诺里尔斯克镍公司(Nornickel)周二称其预期2019年镍需求将增长,但增速将低于去年。2019年镍需求增幅将放缓至4.6%,2018年为7.2%。

化工板块

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PVC:

今年5月份有多家PVC企业计划检修。如西北地区的()130万吨/年装置、新疆中泰150万吨/年装置等,华中地区的河南神马30万吨/年装置、()25万吨/年装置,西南地区的四川金路40万吨/年装置及华东地区的鲁泰化学36万吨/年装置等,大概有900万吨/年产能的装置计划5月中下旬开始检修。届时,PVC市场供应量将明显减少。

操作建议:二季度是PVC传统的需求旺季,旺季来临也有望带动市场上行。保持逢低做多思路。

橡胶:

物候正常的情况下,宋干节(4月中旬)后,东南亚主产区将陆续步入开割季,但今年开割不畅,原料供应至今紧张,主要因产区干旱高温导致多数胶园推迟开割导致。

鉴于东南亚天然主产区遭遇不同程度的干旱高温,割胶工作推迟,预计5月份产区供应仍相对偏紧。

操作建议:短期加工成本对天胶行情存在一定支撑。11600之上,小试多单。

农产品板块

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油脂:

MPOB:马来西亚4月库存环比降6.62%。马来西亚独立检验公司AmSpecAgri周五发布报告称,马来西亚5月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增加14.4%至550785吨,4月1-10日出口为481425吨。

大豆:

海关总署5月8日公布的数据显示,2019年4月中国进口量764万吨;1-4月进口总量2438.9万吨,较上年同期的2648.9万吨下降7.9%。4月食用植物油进口量51.9万吨;1-4月进口总量248.2万吨,较上年同期的163.9万吨增长51.4%。

农业部(USDA)海外局周三发布报告称,中国2018/19年度大豆进口量预计从17/18年度的9410万吨降至8400万吨,19/20年度料降至8300万吨,主因为非洲猪瘟疫情导致的饲料需求下滑。

不过,18/19和19/20年度的植物油进口增长,将弥补中国国内的油籽压榨缺口。此外,由于加强进口油莱籽检疫措施,2018/19年度下半年中国自进口油菜籽数量料锐减近四成。

操作建议:因中美之间再起风云,油料品种节后连续反弹。今天美方的加税政策已经落地,两粕盘中冲高回落。需要再次提醒大家的是,双方新一轮的措施还在进行,可能对今晚以及下周一盘面再次产生较大影响。如果谈判失败了,两粕能继续上涨。否则会再次走弱。但不建议大家用期货持仓去赌行情,可以购入一下期权,以小博大。

贵金属板块

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沪金/银:

商业银行在周三(5月8日)发布的报告中称,上个月黄金需求明显回升。初步数据显示印度4月份购买了121吨黄金。

黄金因美中贸易紧张局势升级导致的上涨相当短暂;美元温和上行施压黄金;美国国债收益率的下滑有助于限制黄金的下行空间;市场焦点仍然集中在下一轮美中高层贸易谈判上。黄金将在更广泛的交易范围内波动。因此,在确定黄金的近期走势之前,等待观察任一方向的持续走势是明智的。

本周主力合约持仓数据、资金流向

『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

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舍得:北京物资学院硕士,曾任机构分析师,投资策略经理,擅长中短线波段投资交易,能够及时捕捉行情,结合均线及MACD走势,拥有比较完善的投资交易模型。主要致力于黑色(螺纹、铁矿,焦炭,焦煤),()(豆粕,菜粕,棕榈)等品种的技术面研究和基本面分析。

文 | 舍得

编辑整理 | 想次小龙虾的小师妹

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